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封转开破题基金兴业方案下月表决

2018-01-11 16:03:58

“封转开”破题 基金兴业方案下月表决

基金“封转开”正式启动。华夏基金今日发布《基金份额持有人大会公告》,决定7月14日召开基金兴业的份额持有人大会,表决该基金转型有关事项的议案。这标志着业内首例基金“封转开”正式进入实质性推进阶段。

此次发布的基金兴业转型方案的要点为:1、基金兴业由封闭式基金转型为开放式基金,在完成有关转型程序后,持有人可通过“上证基金通”系统等渠道办理基金份额的申购、赎回。2、调整基金的投资目标、投资范围和投资策略。转型后基金将以中小投资者为目标客户,投资策略转为有效控制风险,并能带来稳定收益的混合型基金。3、授权基金管理人向上海证交所申请提前终止上市交易,并将原份额转托管至中国证券登记结算有限公司。4、基金存续期由2006年11月14日到期调整为无限期。

另外,为了降低基金转型后可能遭遇大规模赎回的风险。基金兴业方案中包含了独创的“费率优惠和激励方案。”即对于在转型前持有兴业基金的投资者,自基金开放日常申购、赎回之日起,持有基金份额满半年可获得1%的基金份额补偿,满1年补偿比例提高至1.5%,补偿由基金兴业的管理人华夏基金公司承诺提供。截至一季度末,华夏基金持有基金兴业2495万份,占总规模的5%。

另外,在激励长期持有的投资人同时,基金兴业还将对转型后短期内赎回的基金份额征收较高比例的赎回费用。其中,对于转型后3个月内赎回的份额征收3%的赎回费;6个月内赎回的征收2%赎回费;9个月内赎回费率为1%。分别是普通开放式基金赎回费率的6倍和4倍和2倍。

作为最早到期的封闭式基金,基金兴业到期日为2006年11月14日。截至6月9日,兴业基金的单位净值为1.0821元。昨日二级市场收盘价为1

封转开破题基金兴业方案下月表决

.017元,按上周五的净值计算,基金折价率约为6%。

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